首单分级基金合并细节敲定了吗

首单分级基金合并细节敲定了

距离地铁5号线、10号线、亦庄线坐公交车有两站地 4月4日，富国基金披露了旗下富国银行 A 份额和富国银行 B份额的合并细节，确定了两份额的终止上市日，并计划未来将合并后的基金转LOF继续在深交所上市。作为首只采用A、B份额合并方式结束分级的公募基金，该基金转型LOF继续上市也为后续分级基金的处置提供了一条新路。

A、B份额合并进入实施阶段

今日，富国基金公告，富国银行 A 份额和富国银行 B份额的终止上市日为2019 年 5月 10 日，最后交易日为 2019 年 5 月 9日，份额折算基准日为 2019年 5 月 9日。

折算基准日后的第二个工作日，也即 2019年 5 月 13 日，基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证银行指数型证券投资基金”的基金份额。当日，富国中证银行指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。

富国基金提醒投资者，由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化

，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失。

集思录数据显示，今日富国银行 B 份额的溢价水平已低至0.25%左右，富国银行 A 份额的折价率则大约在1.5%左右。

富国基金介绍，富国银行A份额和富国银行B份额折算为富国银行份额前，富国银行A份额和富国银行B份额的持有人有两种方式退出：(1)在场内按市价卖出基金份额；(2)在场内买入等量的对应份额(即富国银行 A 份额持有人买入等量的富国银行 B 份额，或者富国银行 B份额持有人买入等量的富国银行 A 份额)，合并为富国银行份额，按照富国银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。