工业综合反弹中聚焦优质成长股荐股蹭飞

工业综合：反弹中聚焦优质成长股 荐10股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

海岩投资要点：

1、核心组合：威海广泰、江南嘉捷、南风股份；海特高新、中鼎股份、鼎汉技术、宗申动力、中船防务、天奇股份、利君股份上周核心组合跌幅较大，维持组合不变，预计下半年优质成长股将获得较好收益。

注：核心组合按照重点推荐程度排序，前 个为近期推荐力度最大个股。

上周银河机械军工核心组合收益率为-17.8%，2015年至今累计收益率为101.2%；上周沪深 00指数涨幅-1 .1%，申万机械指数-15.2%，申万国防军工指数-11.7%。

2、其余核心池：中联重科、北方创业、中国重工、天地科技、洪都航空、中集集团、卧龙电气、四川九洲、亚星锚链、富瑞特装、隆华节能、中国船舶、博林特、康尼机电、海陆重工、双环传动、潍柴重机；新天科技、南北车、三一重工、柳工、上海机电、广日股份、郑煤机、机器人、国睿科技、长荣股份、杭齿前进、方圆支承、纽威股份、长江润发 、本周核心观点：（1）反弹中聚焦前期被错杀的优质成长股：剧烈下跌后，部分优质成长股前期跌幅较大，安全边际、投资价值凸显，形成较好的买点，我们重点推荐江南嘉捷、鼎汉技术、利君股份、中鼎股份、海特高新、威海广泰、天奇股份、南风股份等优质成长股。（2）持续聚焦国企改革：媒体报道央企“四项改革”试点具体实施方案近期将公布，国企改革指导意见有望在一两个月内下发；南北船资本运作超预期，整合预期持续存在，持续推荐中国重工、中国船舶、中船防务等南北船6票组合、天地科技、四川九洲、安徽合力、大西洋，小市值国企重点推荐潍柴重机、杭齿前进、京城股份（ 份深度报告）。（ ）高度关注南海局势和9月 日阅兵，持续建议重配军工：大票推荐南北船、洪都航空；军民融合升为国家战略，重点推荐海特高新、威海广泰、利君股份、四川九洲、宗申动力；（4）《中国制造2025》加速推进，后续政策将陆续出台，重点推荐海特高新、威海广泰、天奇股份、江南嘉捷、南风股份、鼎汉技术等十大个股。（5）牛市建议关注“小市值转型优质个股”。

4、上周观点/报告：

【江南嘉捷】开创“互联+电梯”新时代，市值仅70多亿、PE仅27倍的“中国制造2025”优质标的；持续强推！

【中鼎股份】近期大股东减持2000万股；业绩很好的“互联+”、汽车后市场公司，环保发动机有望获得重大突破，未来打造“千亿中鼎”，持续重点推荐。

5、本周会议：中国银河证券2015年中期策略会（6月25日-26日，湖南湘潭），邀请中联重科、开元仪器、长城信息等高管交流，欢迎参加！6、近期关注：（1）核电设备：发改委调研内陆核电安全性，核电主题持续，重点推荐南风股份、久立特材、大西洋、中鼎股份、博林特、海陆重工。（2）“一带一路”落实于高铁、核电、工程机械、军工船舶、电梯等板块，关注高铁/核电海外订单落实；铁路设备重点推荐鼎汉技术、康尼机电。